本文首發(fā)于公眾號“私募排排網(wǎng)”。

(資料圖片僅供參考)

A股中報(bào)披露持續(xù)進(jìn)行中，根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至8月18日，已有八百余家A股上市公司披露了2023年中報(bào)，190家私募現(xiàn)身上市公司中報(bào)前十大流通股股東席位，合計(jì)持倉市值達(dá)268.97億元。

百億私募的“隱形重倉股”也逐漸隨之浮出水面。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，已有25家百億私募在上市公司中報(bào)“現(xiàn)身”，持倉市值合計(jì)達(dá)113.31億元，占同期統(tǒng)計(jì)的私募持倉總市值的42.13%。

本期看點(diǎn)主要聚焦于：多只醫(yī)藥股被百億私募新進(jìn)重倉，明星基金經(jīng)理夏俊杰、周應(yīng)波均因新進(jìn)個(gè)股現(xiàn)身。

醫(yī)藥板塊多股獲新進(jìn)，高毅孫慶瑞參與布局！

根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，筆者整理了目前已被披露的25家百億私募持股情況概況如下（持倉及變動(dòng)明細(xì)完整圖表置于文末）。其中通怡投資、高毅資產(chǎn)、玄元投資和阿巴馬資產(chǎn)已披露持股數(shù)均在4只以上。

中報(bào)顯示被百億私募重倉持有的個(gè)股共有48只，與上期對比看，二季度內(nèi)百億私募的持倉動(dòng)向以持有不動(dòng)和減持為主；僅有14只被百億私募增持，其中8只是本期新進(jìn)。

可以看出，百億私募二季度末在醫(yī)藥板塊上或許存在一定共識，多家醫(yī)藥公司獲得高毅資產(chǎn)、正心谷資本、上海運(yùn)舟私募、聚鳴投資等百億私募增持，而其他被增持的個(gè)股所處行業(yè)則較為分散。

其中高毅資產(chǎn)增持京新藥業(yè)，是其旗下基金經(jīng)理孫慶瑞管理的「高毅慶瑞6號」的行動(dòng)。

作為高毅資產(chǎn)眾多“明星大腕”中唯一的女性合伙人、基金經(jīng)理，孫慶瑞曾有著優(yōu)異的歷史業(yè)績，其曾任中銀基金權(quán)益投資總監(jiān)，于2007年-2013年長達(dá)六年間奪得公募偏股混合型基金業(yè)績亞軍，在同期上證指數(shù)下跌58.48%的熊市中取得44.89%的正收益。

而在前不久的高毅慶瑞2023半年度訪談交流會上，孫慶瑞回顧了過去兩年多的投資表現(xiàn)，其中就提到在2021年第三季度，集采政策的出臺對她在醫(yī)藥板塊的配置造成了較大影響。

經(jīng)歷了一系列波折后，孫慶瑞對醫(yī)藥表示了持續(xù)看好，并表示后續(xù)將通過多個(gè)維度提升投資確定性，以期修復(fù)凈值。據(jù)孫慶瑞透露，產(chǎn)品凈值回落的這兩年，她已多次追加跟投，目前她本人就是慶瑞系列產(chǎn)品的最大個(gè)人持有人。

此次孫慶瑞“重倉”的京新藥業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋化學(xué)制劑、傳統(tǒng)中藥、生物制劑、化學(xué)原料藥、醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。其此次披露的十大股東名單中，除了「高毅慶瑞6號」，還有外資“國家隊(duì)”、主權(quán)財(cái)富基金「科威特政府投資局」的身影。

周應(yīng)波投資轉(zhuǎn)向？高度關(guān)注醫(yī)藥板塊！

“公奔私”名將周應(yīng)波執(zhí)掌的上海運(yùn)舟私募二季度首次“現(xiàn)身”，就與一季度布局思路展現(xiàn)出較大差異。

根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，今年一季度上海運(yùn)舟私募共出現(xiàn)在5家上市公司十大股東席位，均為TMT板塊個(gè)股。

其中易點(diǎn)天下一季度曾獲周應(yīng)波管理的「運(yùn)舟成長精選1號」「運(yùn)舟成長精選2號」兩只產(chǎn)品重倉，但其8月10日披露中報(bào)時(shí)，十大股東名單中已無這兩只產(chǎn)品。

而在8月15日福元醫(yī)藥披露的中報(bào)上，前述兩只產(chǎn)品赫然分列第4、第7大股東席位，此外周應(yīng)波管理的另一只產(chǎn)品「運(yùn)舟金選成長精選1號」也出現(xiàn)在其第10大股東席位。

公開信息顯示，福元醫(yī)藥業(yè)務(wù)兼顧藥品研發(fā)和醫(yī)療器械的生產(chǎn)銷售，其中藥品業(yè)務(wù)的產(chǎn)品包括心血管系統(tǒng)類、慢性腎病類、皮膚病類、消化系統(tǒng)類、糖尿病類、精神神經(jīng)系統(tǒng)類、婦科類等。

福元醫(yī)藥的股價(jià)在今年二季度經(jīng)歷了較大幅度波動(dòng)，其于4月上、中旬上行至近20元/股后，經(jīng)歷了兩個(gè)多月的震蕩下行，股價(jià)跌去約25%，周應(yīng)波或許就是在這期間越跌越買，完成了建倉。

經(jīng)歷了二季度的下跌后，近期醫(yī)藥反腐風(fēng)暴對福元醫(yī)藥的影響相對較小，截至8月18日收盤，其股價(jià)與6月底幾乎一致。

下半年以來，上海運(yùn)舟私募的調(diào)研動(dòng)向，也從一定程度上反映出其對于醫(yī)藥板塊的關(guān)注。

根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，筆者整理了上海運(yùn)舟私募二季度以來的調(diào)研動(dòng)向，二季度時(shí)其平均三天就有一次公開調(diào)研，而在進(jìn)入下半年后，截止8月18日，上海運(yùn)舟私募僅公開調(diào)研了三家上市公司。

值得注意的是，盡管下半年開展調(diào)研還比較少，但在對醫(yī)藥股普羅藥業(yè)的調(diào)研中，周應(yīng)波卻是選擇親自現(xiàn)身參與。

普羅藥業(yè)是一家主營藥物研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及進(jìn)出口貿(mào)易的綜合性制藥企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋原料藥中間體、CDMO和制劑。

從調(diào)研實(shí)錄來看，普羅藥業(yè)的三大業(yè)務(wù)原料藥、CDMO和制劑均在調(diào)研問題中高頻出現(xiàn)，其業(yè)務(wù)海外表現(xiàn)也頗受關(guān)注。

最后筆者整理了截至8月18日的百億私募重倉股全名單如下。

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