??????????????????????????????????????????非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表

(資料圖片僅供參考)

編制單位：湖南電廣傳媒股份有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬(wàn)元

?????????????????????????????占用方與上市??????上市公司核???2023年期初????????2023年1-6月往??????????2023年1-6月???2023年1-6月償?????2023年6月末

非經(jīng)營(yíng)性資金占用????????資金占用方名稱??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????占用形成原因??????????占用性質(zhì)

?????????????????????????????公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系????算的會(huì)計(jì)科目???往來(lái)資金余額?????????來(lái)累計(jì)發(fā)生金額????????????往來(lái)資金的利息??????還累計(jì)發(fā)生金額????????往來(lái)資金余額

控股股東、實(shí)際控制

??????????湖南廣電網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)有限公司??????控股股東

人及其附屬企業(yè)

???小???計(jì)

其他關(guān)聯(lián)方及其附屬

企業(yè)

???小???計(jì)

???總???計(jì)

??其它關(guān)聯(lián)???????????????????????往來(lái)方與上市??????上市公司核???2023年期初????????2023年1-6月往??????????2023年1-6月???2023年1-6月償?????2023年6月末????????????????????往來(lái)性質(zhì)（經(jīng)營(yíng)性往

????????????????資金往來(lái)方名稱??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????往來(lái)形成原因

??資金往來(lái)???????????????????????公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系????算的會(huì)計(jì)科目???往來(lái)資金余額?????????來(lái)累計(jì)發(fā)生金額????????????往來(lái)資金的利息??????還累計(jì)發(fā)生金額????????往來(lái)資金余額??????????????????????來(lái)、?非經(jīng)營(yíng)性往來(lái))

????????????湖南天娛廣告有限公司???????受同一控制人控制???預(yù)付賬款???????45,209.78?????????5,519.47??????????????????????11,876.56?????38,852.69???廣告資源采購(gòu)??????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????湖南瀟湘電影傳媒有限公司?????受同一控制人控制???預(yù)付賬款?????????124.72?????????????????????????????????????????????-??????????124.72????廣告資源采購(gòu)??????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????湖南金鷹卡通傳媒有限公司?????受同一控制人控制???預(yù)付賬款??????????39.59????????????????40.75??????????????????????80.34???????????-??????廣告資源采購(gòu)??????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????湖南廣播電視臺(tái)廣播傳媒中心????受同一控制人控制???預(yù)付賬款????????????-??????????????250.63???????????????????????????-??????????250.63????廣告資源采購(gòu)??????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????湖南電視臺(tái)瀟湘電影頻道??????受同一控制人控制???預(yù)付賬款????????????-??????????????140.33???????????????????????????-??????????140.33????廣告資源采購(gòu)??????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????湖南創(chuàng)新娛樂(lè)傳媒有限公司?????受同一控制人控制???預(yù)付賬款????????????-??????????????????55.86????????????????????????-???????????55.86????廣告資源采購(gòu)??????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????湖南快樂(lè)陽(yáng)光互動(dòng)娛樂(lè)傳媒有限公司?受同一控制人控制???應(yīng)收賬款???????24,309.22?????????3,395.50??????????????????????14,135.45?????13,569.27?廣告發(fā)布、租賃、物業(yè)管理費(fèi)?????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????快樂(lè)陽(yáng)光星芒互動(dòng)娛樂(lè)傳媒有限公司?受同一控制人控制???應(yīng)收賬款????????????-????????????2,456.78?????????????????????????493.35??????1,963.43????廣告發(fā)布???????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????湖南沉浸科技有限公司???????受同一控制人控制???應(yīng)收賬款????????????-??????????????587.95?????????????????????????276.23???????311.72?????廣告發(fā)布???????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????芒果影視文化有限公司???????受同一控制人控制???應(yīng)收賬款????????????-??????????????????65.61??????????????????????63.82??????????1.79????租賃、物業(yè)管理費(fèi)????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????湖南金鷹卡通傳媒有限公司?????受同一控制人控制???應(yīng)收賬款?????????324.41????????????126.91?????????????????????????78.47????????372.85????租賃、物業(yè)管理費(fèi)????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????湖南湘視廣告有限公司???????受同一控制人控制???應(yīng)收賬款????????????-??????????????????21.28??????????????????????10.92?????????10.36????租賃、物業(yè)管理費(fèi)????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????湖南天娛影視制作有限公司?????受同一控制人控制???應(yīng)收賬款????????????-??????????????????54.26??????????????????????12.74?????????41.52????租賃、物業(yè)管理費(fèi)????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????湖南廣播電視臺(tái)??????????受同一控制人控制???應(yīng)收賬款?????????220.14????????????276.62?????????????????????????296.76???????200.00????租賃、物業(yè)管理費(fèi)????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????湖南瀟湘電影傳媒有限公司?????受同一控制人控制???應(yīng)收賬款??????????28.28????????????175.30?????????????????????????23.12????????180.46????租賃、物業(yè)管理費(fèi)????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????芒果超媒股份有限公司???????受同一控制人控制???應(yīng)收賬款??????????13.43???????????????????????????????????????????13.43???????????-??????租賃、物業(yè)管理費(fèi)????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???小計(jì)??????????????????????????????????????????????70,269.57????????13,167.25??????????????????????27,361.19?????56,075.63

????????????北京掌闊移動(dòng)傳媒科技有限公司????聯(lián)營(yíng)企業(yè)??????其他應(yīng)收款???????1,200.00??????????????????????????????????????????????????????1,200.00????資金往來(lái)??????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????中國(guó)廣電湖南網(wǎng)絡(luò)股份有限公司????聯(lián)營(yíng)企業(yè)??????應(yīng)收賬款?????????212.01????????????399.19?????????????????????????268.74???????342.46????租賃、物業(yè)管理費(fèi)????????經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

其他關(guān)聯(lián)方及其附屬

??????????各地方網(wǎng)絡(luò)有線公司???????????聯(lián)營(yíng)企業(yè)??????應(yīng)收股利?????????889.23????????????????????????????????????????????????????????889.23?????股利分配??????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

企業(yè)

??????????湖南有線長(zhǎng)沙網(wǎng)絡(luò)有限公司????????聯(lián)營(yíng)企業(yè)??????應(yīng)收股利????????9,576.39??????????????????????????????????????????????????????9,576.39????股利分配??????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

????????????岳陽(yáng)市君山區(qū)電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司????聯(lián)營(yíng)企業(yè)??????應(yīng)收股利??????????57.68?????????????????????????????????????????????????????????57.68?????股利分配??????????非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)

???小計(jì)??????????????????????????????????????????????11,935.31???????????399.19?????????????????????????268.74?????12,065.76

???總???計(jì)???????????????????????????????????????????82,204.88?????????13,566.44?????????????????????27,629.93?????68,141.39

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