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5月11日，港股通創(chuàng)新藥ETF鵬華基金（159286）最新份額為6.79億份，較前一交易日增加了1500.0萬份。當(dāng)日資金凈流入1166.77萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為5.46億元。該基金近一周凈值下跌0.73%，近一個(gè)月凈值下跌5.42%。

港股通創(chuàng)新藥ETF鵬華基金成立于2025年8月20日，基金經(jīng)理為張羽翔 林嵩，基金跟蹤標(biāo)的為國證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為1.82%，近一個(gè)月超額回報(bào)為1.4%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為康方生物（09926），持股占比為11.97%。