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8月14日，中庚價值品質一年持有期混合最新單位凈值為1.5233元，累計凈值為1.5233元，較前一交易日下跌0.33%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲1.3%，近3個月上漲0.89%，近6個月下跌5.18%，近1年下跌1.96%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

中庚價值品質一年持有期混合為混合型-偏股基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比94.2%，債券占凈值比4.83%，現(xiàn)金占凈值比0.94%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經理為丘棟榮，丘棟榮于2021年1月19日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報52.84%。期間重倉股調倉次數共有23次，其中盈利次數為13次，勝率為56.52%；翻倍級別收益有2次，翻倍率為8.7%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）