威海光威復(fù)合材料股份有限公司 2023 年上半年度
非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
(資料圖片僅供參考)
單位：元
上市公司核算 2023 年期初占用 2023 年 6 月期末 占用形成原
非經(jīng)營性資金占用 資金占用方名稱 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 用累計發(fā)生金額（不 用資金的利息(如 度償還累計發(fā)生 占用性質(zhì)
的會計科目 資金余額 占用資金余額 因
含利息） 有) 金額
控股股東、實際控制人及 非經(jīng)營性占用
其附屬企業(yè)
非經(jīng)營性占用
小計
非經(jīng)營性占用
前控股股東、實際控制人
及其附屬企業(yè) 非經(jīng)營性占用
小計
其他關(guān)聯(lián)方及附屬企業(yè) 非經(jīng)營性占用
小計
總計
上市公司核算 2023 年期初往來 2023 年 6 月期末 往來形成原
其它關(guān)聯(lián)資金往來 資金往來方名稱 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 來累計發(fā)生金額（不 來資金的利息(如 度償還累計發(fā)生 （經(jīng)營性往來、
的會計科目 資金余額 往來資金余額 因
含利息） 有) 金額 非經(jīng)營性往來）
威海光威戶外裝備有限公司 受同一母公司及實際控制人控制 應(yīng)收賬款 65,775.99 65,775.99 關(guān)聯(lián)交易 經(jīng)營性往來
威海良美精密機械有限公司 受同一母公司及實際控制人控制 應(yīng)收賬款 27,470.00 27,470.00 關(guān)聯(lián)交易 經(jīng)營性往來
威海光威集團啟明星漁具有限公司 受同一母公司及實際控制人控制 應(yīng)收賬款 1,550.00 1,550.00 關(guān)聯(lián)交易 經(jīng)營性往來
威海光威漁竿有限公司 受同一母公司及實際控制人控制 應(yīng)收賬款 200.00 200.00 關(guān)聯(lián)交易 經(jīng)營性往來
控股股東、實際控制人及
威海市三義塑料漁具有限公司 受同一母公司及實際控制人控制 應(yīng)收賬款 250.00 250.00 關(guān)聯(lián)交易 經(jīng)營性往來
其附屬企業(yè)
威海光威戶外裝備有限公司 受同一母公司及實際控制人控制 應(yīng)付賬款 119,044.270 354.00 118,690.27 關(guān)聯(lián)交易 經(jīng)營性往來
威海光威集團有限責(zé)任公司 母公司 應(yīng)付賬款 3,411,456.40 3,411,456.40 關(guān)聯(lián)交易 經(jīng)營性往來
威海光威集團有限責(zé)任公司 母公司 其他應(yīng)付款 118,000,000.00 76,000,000.00 2,672,350.00 2,672,350.00 194,000,000.00 資金拆借 非經(jīng)營性往來
威海光威集團有限責(zé)任公司 母公司 租賃負債 4,652,645.25 81,546.90 822,200.00 3,911,992.15 關(guān)聯(lián)交易 經(jīng)營性往來
威海光威精密機械有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 95,661,192.85 88,521,320.44 60,840,920.43 123,341,592.86 資金拆借 非經(jīng)營性往來
上市公司的子公司及其附 威海拓展纖維有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 558,795,121.40 資金拆借 非經(jīng)營性往來
屬企業(yè) 威海光威能源新材料有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 849,908,178.15 166,964,657.08 508,227,323.31 508,645,511.92 資金拆借 非經(jīng)營性往來
威海光威復(fù)合材料科技有限公司 子公司 其他應(yīng)收款 29,492,218.60 18,099,941.89 11,392,276.71 資金拆借 非經(jīng)營性往來
陳曄如 實際控制人直系親屬 租賃負債 585,692.17 11,530.22 295,695.64 301,526.75 關(guān)聯(lián)交易 經(jīng)營性往來
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)
陳曄如 實際控制人直系親屬 應(yīng)付賬款 295,695.64 295,695.64 關(guān)聯(lián)交易 經(jīng)營性往來
公司負責(zé)人（法定代表人）
：盧釗鈞 主管會計工作負責(zé)人：熊仕軍 會計機構(gòu)負責(zé)人：許俊柱
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